Profil – zakładka Opcje
W zakładce „Opcje” znajdują się następujące pola:
Zakładka ta jest przeznaczona do konfiguracji dodatkowych opcji dla danego profilu.
- Termin płatności – po zaznaczeniu tej opcji aplikacja eBank dla nowych
transakcji
będzie wyliczać termin płatności (w przypadku braku zaznaczenia tej opcji aplikacja będzie
tworzyć
nowe transakcje bez podania terminu płatności np. ZB lub NB).
Dodatkowo pojawi się dodatkowe pole, w którym użytkownik może zdefiniować ilość dni jaka ma zostać dodana do daty danej operacji bankowej. - Pomiń weryfikację rozliczeń rozrachunków na poprzednich operacjach bankowych –
po
zaznaczeniu tej opcji aplikacja eBank nie będzie dokonywać automatycznej weryfikacji rozliczeń
poprzednich operacji bankowych względem bieżącej operacji bankowej.
Mechanizm weryfikacji rozliczeń ma na celu uniknięcia sytuacji, w której aplikacja dokonując automatycznych rozliczeń rozrachunków na podstawie kolejki FIFO lub tytułu przelewu (treści operacji) dokona ponownego rozliczenia już rozliczonych przez poprzednie operacje bankowe rozrachunków z aktualnie wczytywanego wyciągu bankowego.
W przypadku, gdy na jednym wyciągu bankowym znajduje się duża liczba operacji z tylko jednym kontrahentem aplikacja może potrzebować dłuższego czasu do przeprowadzenia koniecznych weryfikacji. Z tego powodu użytkownik może przyspieszyć proces wczytywania wyciągu bankowego rezygnując z tego mechanizmu. W przypadku wyłączenia tego mechanizmu podczas zapisywania profilu zawsze będzie pojawiać się poniższy komunikat:
- Pokaż kolumny z kontami do księgowania równoległego – po zaznaczeniu tej opcji
aplikacja na liście operacji bankowych wyświetli dodatkowe kolumny, w których użytkownik będzie
mógł
wprowadzić konta księgowe dla księgowania równoległego:
! Uwaga!
Niezależnie od zaznaczenia tej opcji, w przypadku, gdy użytkownik w oknie wyjątków zdefiniuje konto księgowania równoległego dekretacja na te konta będzie wykonywana zawsze. - W przypadku wybrania pierwszej opcji „Pokaż stan rozliczenia rozrachunków na kontach w
księgowaniu równoległym” – w oknie z listą operacji bankowych danego wyciągu
bankowego
pojawią się statusy dotyczące kont z księgowania równoległego.
- W przypadku wybrania drugiej opcji „Pokaż stan rozliczenia rozrachunków na koncie
wyciągu
bankowego” – w oknie z listą operacji bankowych danego wyciągu bankowego pojawią
się
statusy dotyczące konta wyciągu bankowego zdefiniowanego w profilu (opisane w dalszej części
instrukcji).
- W przypadku braku uzgodnienia wyszukaj kontrahenta na podstawie numeru dokumentu i
kwoty – po zaznaczeniu tej opcji zostanie uruchomiony dodatkowy mechanizm służący
do
utworzenia uzgodnienia.
W ramach tego mechanizmu aplikacja na podstawie kwoty przelewu (uwzględniając dopuszczalną
różnicę
między kwotą przelewu, a kwotą rozrachunku) oraz tytułu operacji bankowej dokona próby
znalezienia
odpowiadającego rozrachunku, a następnie na podstawie danych o rozrachunku przyporządkuje
odpowiedni
podmiot, konto księgowe oraz automatycznie rozliczy dany rozrachunek.
Mechanizm ten automatyzuje proces przyporządkowania danej operacji bankowej do konta księgowego w programie FK, na którym należy dokonać rozliczenia rozrachunków.
Dodatkowo, w przypadku, gdy aplikacji nie uda się znaleźć rozrachunku dla danego tytułu oraz kwoty istnieje możliwość, aby aplikacja dokonała spasowania rozrachunku na podstawie wskazanego typu dokumentu oraz tytułu operacji bankowej. W celu uruchomienia dodatkowego mechanizm użytkownik musi wskazać na jakich typach dokumentów mają być wyszukiwane rozrachunki:
! Uwaga!
Funkcjonalność „W przypadku braku uzgodnienia wyszukaj kontrahenta na podstawie numeru dokumentu i kwoty” nie uwzględnia statusu kontrahenta w kartotece programu Symfonia FK. Oznacza to, że aplikacja może uzgodnić operację bankową z nieaktywnym kontrahentem nawet w przypadku, gdy w profilu została włączona opcja „Przy uzgadnianiu pomijaj nieaktywnych kontrahentów”. - Dodaj nazwę i adres nadawcy do tytułu operacji uznania rachunku – po
zaznaczeniu
tej opcji aplikacja do tytułu przelewu znajdującego się w kolumnie „Tytuł” dopisze na końcu
tytułu
nazwę oraz adres podmiotu odczytanego z wyciągu bankowego (te dane pochodzą z pliku, a nie z
kartoteki programu Symfonia FK).
W przypadku zaznaczenia tylko tej opcji na liście operacji bankowych aplikacja dopisze tylko dane nadawców przelewów dla operacji uznania rachunku (na zrzucie ekranu zaznaczone na żółto), dla operacji obciążenia rachunku bankowego nie zostaną dopisane dane odbiorcy przelewu (na zrzucie ekranu zaznaczone na zielono):
W ten sposób zdefiniowany tytuł zostanie zaimportowany do programu Symfonia FK i będzie widoczny w kolumnie „Opis”:
- Dodaj nazwę i adres odbiorcy do tytułu operacji obciążenia rachunku – po
zaznaczeniu tej opcji aplikacja do tytułu przelewu znajdującego się w kolumnie „Tytuł” dopisze
na
końcu tytułu nazwę oraz adres podmiotu odczytanego z wyciągu bankowego (te dane pochodzą z
pliku, a
nie z kartoteki programu Symfonia FK).
W przypadku zaznaczenia tylko tej opcji na liście operacji bankowych aplikacja dopisze tylko dane odbiorców przelewów dla operacji obciążenia rachunku (na zrzucie ekranu zaznaczone na zielono), dla operacji obciążenia rachunku bankowego nie zostaną dopisane dane odbiorcy przelewu (na zrzucie ekranu zaznaczone na żółto):
W ten sposób zdefiniowany tytuł zostanie zaimportowany do programu Symfonia FK i będzie widoczny w kolumnie „Opis”:
W przypadku zaznaczeniu obu opcji jednocześnie aplikacja doda nazwę i adres podmiotu dla wszystkich operacji bankowych.
W ten sposób zdefiniowany tytuł zostanie zaimportowany do programu Symfonia FK i będzie widoczny w kolumnie „Opis”:
- Przy uzgadnianiu pomijaj nieaktywnych kontrahentów – po zaznaczeniu tej opcji
aplikacja w procesie uzgadniania kontrahentów na podstawie rachunków bankowych będzie pomijać
kontrahentów, którzy są oznaczeni w kartotece programu Symfonia FK jako nieaktywni. Przeczytaj więcej o działaniu funkcji
pomiń nieaktywnych kontrahentów.
