Rozliczanie rozrachunków na podstawie specyfikacji z pliku Excel – IWB
Opis ogólny
W aplikacji eBank udostępniono funkcję umożliwiającą importowanie danych dotyczących rozliczeń rozrachunków otrzymanych od kontrahenta — w formie tzw. specyfikacji powiązanej z przelewem.
Mechanizm ten pozwala na obsługę różnych formatów specyfikacji, przygotowanych indywidualnie dla wybranych kontrahentów. Obecnie wspierane są następujące formaty:
- Smyk
- Auchan
- Transgourmet
| i | Uwaga! W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat struktury pliku oraz zasad działania funkcji, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. |
Przykład działania
Pierwszym krokiem jest zaimportowanie wyciągu bankowego, zawierającego przelew powiązany ze specyfikacją.
Następnie należy zaznaczyć odpowiednią operację bankową (rozrachunek z kontrahentem powinien znajdować się
po stronie „Ma”) i kliknąć przycisk
System wyświetli okno umożliwiające wybór pliku zawierającego specyfikację do przelewu.
Następnie aplikacja automatycznie przeanalizuje zawartość pliku i dopasuje odpowiedni format (w przykładzie: Smyk). Dla niektórych formatów możliwa jest obsługa wielu specyfikacji w jednym pliku — wówczas pojawi się dodatkowe pole „Grupa”.
W przypadku, gdy system nie będzie w stanie jednoznacznie rozliczyć pozycji, dokument zostanie zaksięgowany na tzw. konto techniczne, które można wskazać w polu „Konto”.
Po pomyślnym zaimportowaniu danych pojawi się komunikat potwierdzający operację:
Po zakończeniu importu lista operacji bankowych zostanie zaktualizowana. W pokazanym przykładzie, z jednej operacji utworzono dwie — pierwszą z prawidłowo rozliczonymi pozycjami, drugą z fakturą, której nie odnaleziono w systemie.
Okno rozliczeń przedstawia efekty procesu. Jeżeli w specyfikacji nie wskazano pełnej kwoty rozrachunku, system dokona częściowego rozliczenia:
