Okno startowe modułu IWB

Okno startowe dodatku wygląda następująco:

W oknie dostępne są następujące opcje (poniższe opcje są zapisywane dla profilu wybranego z listy):

• Możliwość zdefiniowania metody rozliczania rozrachunków
  • 
    
    
  • Według kolejki FIFO – ta metoda polega na rozliczeniu rozrachunków na koncie księgowym (przypisanym automatycznie do danej operacji bankowej) według kolejki FIFO, czyli od najstarszego rozrachunku do najnowszego, rozliczenie jest ograniczone do kwoty na jaką opiewa dana operacja bankowa.
    

    !	Uwaga! W przypadku braku powiązania (brak uzgodnienia) z kontrahentem lub innym podmiotem i braku przypisania konta księgowego rozliczanie nie będzie przeprowadzane w sposób automatyczny.

    
    
  • Według treści operacji – ta metoda polega na rozliczeniu rozrachunków na koncie księgowym (przypisanym automatycznie do danej operacji bankowej) na podstawie tytułu przelewu (czyli treści operacji bankowej). Aplikacja wyszukuje informacji o fakturze w tytule przelewu, a następnie przeszukuje znalezione rozrachunki na danym koncie księgowym i w przypadku znalezienia odpowiedniego rozrachunku dokonuje automatycznego rozliczenia. Rozliczenie jest ograniczone do kwoty na jaką opiewa dana operacja bankowa. Metoda ta potrafi rozliczać kilka faktur na jednym przelewie o ile wszystkie faktury z danego przelewu znajdują się na tym samym koncie księgowym.
  • Rozszerzone wyszukiwanie rozrachunków – jest to dodatkowa opcja dostępna tylko dla metody rozliczania „Według treści operacji”. Włączenie tej opcji spowoduje, że w przypadku, gdy aplikacja eBank nie znajdzie rozrachunku dla faktury z tytułu operacji bankowej na koncie księgowym pochodzącym z uzgodnienia, rozpocznie poszukiwanie faktury na wszystkich nierozliczonych rozrachunkach podmiotu powiązanego z uzgodnionym kontem księgowym.
  • Ręcznie – rozliczenie to polega na braku wykonania automatycznych rozliczeń, użytkownik może ręcznie rozliczyć rozrachunki.
    
    
• Możliwość rozliczania rozrachunków z urzędami
  
  
  W przypadku, gdy zaznaczona jest opcja TAK, rozrachunki z urzędami będą brane pod uwagę podczas automatycznych rozliczeń, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Zaznaczona opcja nie wpływa na uzgadnianie konta księgowego dla zdefiniowanego rachunku bankowego urzędu.
  
  
• Możliwość rozliczania rozrachunków z pracownikami
  
  
  W przypadku, gdy zaznaczona jest opcja TAK, rozrachunki z pracownikami będą brane pod uwagę podczas automatycznych rozliczeń, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Zaznaczona opcja nie wpływa na uzgadnianie konta księgowego dla zdefiniowanego rachunku bankowego pracownika.
  
  
• Możliwość wyboru sposobu działania programu w przypadku braku automatycznego rozliczenia
  
  
  W przypadku wybrania opcji „Twórz nową transakcję” dodatek dla wszystkich operacji, które nie zostały rozliczone w sposób automatyczny utworzy nowe transakcje (nic nie rozliczając). Natomiast w przypadku zaznaczenia opcji „Pozostaw bez rozliczenia” dodatek nie będzie dokonywał rozliczeń rozrachunków ani nie będzie tworzył nowych transakcji.