Okno konfiguracji wyjątków w module IWB

Okno „Wyjątki” wywołuje się z okna startowego przy pomocy przycisku . Okno służy do definiowania wyjątków, które będą wyszukiwane podczas zaczytywania danych z pliku z wyciągiem bankowym. Następnie dla znalezionych wyjątków zostaną zastosowane zdefiniowane w tym oknie konta księgowe (po odpowiedniej stronie dla danej operacji bankowej).

Wygląd okna:

W oknie znajduje się tabela z wyjątkami.
Składa się ona z następujących kolumn:

• Lp. – liczba porządkowa,
• Reguła – w tej kolumnie użytkownik może zdefiniować tekst, jaki będzie wyszukiwany w treści operacji. Użytkownik ma do dyspozycji dwa znaki specjalne podczas definiowania reguły tekstowej dla wyjątku.
  Będzie to znak „*” (gwiazdka) zastępujący dowolną ilość znaków przed lub za szukanym wyrażeniem tekstowym.
  Drugim znakiem jest „?” (znak zapytania), który zastępuje jeden dowolny znak (literę, cyfrę, symbol, spacje, itp.),
  
  Przykłady:
  
  Użytkownik definiuje w kolumnie Reguła: „*op?ata*”
  W treści operacji znajdują się następujące teksty:
  „Nowa opłata za usługi”
  „Oplata bankowa”
  „Opłacone odsetki”
  
  W przypadku pierwszych dwóch treści dodatek powiąże daną operację bankową ze zdefiniowanym wyjątkiem. W ostatnim przypadku nie zostaje spełniona zdefiniowana reguła, a co za tym idzie operacja bankowa nie zostanie uzgodniona z wyjątkiem.
  

  i	Uwaga! Wielkość liter w zdefiniowanych regułach nie ma znaczenia.

  
  
  
• Rachunek bankowy – w tej kolumnie użytkownik może zdefiniować numer rachunku bankowego, jaki ma zostać wyszukany w operacjach bankowych lub może wykorzystać jeden z dostępnych parametrów.
  
  Rachunek bankowy może zostać zdefiniowany zarówno z prefixem np. „PL”, jak i bez prefixa.
  
  Oznacza to, że dla rachunku bankowego „90105000861000002291328412” użytkownik może zdefiniować wyjątek na dwa, następujące sposoby:
  „90105000861000002291328412” lub „PL90105000861000002291328412”.
  
  W ramach tej kolumny dostępne są następujące parametry:
  
  • #kontoK – parametr oznacza, że zdefiniowany w kolumnie „Reguła” wyjątek zostanie uruchomiony na etapie uzgadniania kontrahentów (rozpoznanych na podstawie rachunku bankowego z kartoteki)
  • #kontoP – parametr oznacza, że zdefiniowany w kolumnie „Reguła” wyjątek zostanie uruchomiony na etapie uzgadniania pracowników (rozpoznanych na podstawie rachunku bankowego z kartoteki)
  • #kontoU – parametr oznacza, że zdefiniowany w kolumnie „Reguła” wyjątek zostanie uruchomiony na etapie uzgadniania urzędów (rozpoznanych na podstawie rachunku bankowego z kartoteki)
  • #kontoF – parametr oznacza, że zdefiniowany w kolumnie „Reguła” wyjątek zostanie uruchomiony przed uzgadnianiem podmiotów, ale po wyjątkach – parametr będzie dotyczyć rachunków bankowych firmy dostępnych w słowniku „Rachunki bankowe firmy”,
• Konto Wn – w tej kolumnie można zdefiniować konto księgowe, które będzie wprowadzane po stronie Wn w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego,
• Konto Ma – w tej kolumnie można zdefiniować konto księgowe, które będzie wprowadzane po stronie Ma w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego,
• Konto Wn Waluta – w tej kolumnie analogicznie jak w poprzednich kolumnach można zdefiniować konto księgowe, które będzie wprowadzane po stronie Wn z tą różnicą, że to pole będzie wykorzystywane przez dodatek w przypadku wyciągu bankowego w walucie innej niż PLN,
• Konto Ma Waluta – w tej kolumnie analogicznie jak w poprzednich kolumnach można zdefiniować konto księgowe, które będzie wprowadzane po stronie Ma z tą różnicą, że to pole będzie wykorzystywane przez dodatek w przypadku wyciągu bankowego w walucie innej niż PLN,
• Konto Wn Równoległe – w tej kolumnie należy zdefiniować konto księgowe, które będzie wprowadzane po stronie Wn, jako księgowanie równoległe w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego,
• Konto Ma Równoległe – w tej kolumnie należy zdefiniować konto księgowe, które będzie wprowadzane po stronie Ma, jako księgowanie równoległe w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego,

W kolumnach z kontami księgowymi, czyli „Konto Wn”, „Konto Ma”, „Konto Wn Waluta”, „Konto Ma Waluta”, „Konto Wn Równoległe” oraz „Konto Ma Równoległe” są dostępne następujące parametry:

• K – pod wartość tego parametru będzie podstawiony numer pozycji kontrahenta z kartoteki (ten parametr można użyć tylko w przypadku zastosowania parametru #kontoK),
• P – pod wartość tego parametru będzie podstawiony numer pozycji pracownika z kartoteki (ten parametr można użyć tylko w przypadku zastosowania parametru #kontoP),
• U – pod wartość tego parametru będzie podstawiony numer pozycji urzędu z kartoteki (ten parametr można użyć tylko w przypadku zastosowania parametru #kontoU),
• F – pod wartość tego parametru będzie podstawiony numer pozycji rachunku bankowego ze słownika (ten parametr można użyć tylko w przypadku zastosowania parametru #kontoF),

!

Uwaga! W przypadku błędnego zastosowania parametru np. dla wyjątku z parametrem #KontoP i parametru w koncie K wartość dla parametru K nie zostanie ustalona i konto zostanie wprowadzone bez wartości danej analityki. Oznacza to, że aplikacja nie weryfikuje poprawności wprowadzonych powiązań między parametrami.

W celu dodania do listy nowego wyjątku należy użyć przycisku , następnie uzupełnić utworzony nowy wiersz.

Obowiązkowo użytkownik musi uzupełnić kolumnę reguła lub rachunek bankowy oraz dowolne konto księgowe (przynajmniej jedno). Przed wyjściem z tego okna należy pamiętać o zapisaniu zmian.

W dolnej części okna wyjątki znajduje się przycisk , który pozwala użytkownikowi na dokonanie zbiorowych zmian konfiguracji kont księgowych.

W celu dokonania grupowej edycji należy w zakładce zaznaczyć wiersze tabeli, dla których chcemy dokonać edycji (zaznaczenie jest oznaczane niebieskim podświetleniem, podczas zaznaczania wierszy użytkownik może używać następujących przycisków):

• „Ctrl” + lewy przycisk myszy – pozwala na dodanie jednego wybranego wiersza do listy zaznaczonych,
• „Shift” + lewy przycisk myszy – pozwala na zaznaczenie wybranego zakresu („od… do…”).
• „Ctrl” + „A” – pozwala zaznaczyć wszystkie wiersze.

W oknie użytkownik będzie mógł zdefiniować: Konto Wn, Konto Ma, Konto Wn Waluta, Konto Ma Waluta, Konto Wn Równoległe, Konto Ma Równoległe. Istnieje możliwość zdefiniowania tylko wybranej kolumny, w tym celu należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Zaznaczony wiersz () oznacza, że wartości w tej kolumnie po użyciu przycisku zostaną bezwzględnie nadpisane.

W przypadku, gdy użytkownik nie chce, aby dany wiersz został nadpisany należy go odznaczyć ().

Jeżeli użytkownik nie chce dokonać zmian i chce anulować operacje należy użyć przycisku .

!	Uwaga! Program nie ostrzega o braku zapisania danych! Użycie przycisku Zatwierdź nie powoduje natychmiastowych zmian w bazie danych programu.

W celu zapisania permanentnie zmian do bazy danych należy użyć przycisku w oknie Wyjątki.

Zapisanie zmian przy użyciu przycisku jest operacją nieodwracalną!