IWB: Opis szczegółowy

🟢

Opis modułu Import Wyciągów Bankowych – szczegółowy

Opis szczegółowy

Obsługa walut i weryfikacja

  • Obsługa wyciągów w walucie „PLN”.
  • Obsługa wyciągów w walucie „obcej” – odpowiedni kurs pobierany jest automatycznie z kartoteki walut w programie Symfonia FK, domyślnie aplikacja przypisuje kurs z poprzedniego dnia roboczego.
  • Automatyczne odczytywanie „numeru wyciągu bankowego” z pliku.
  • Automatyczne określanie „daty wyciągu bankowego” z pliku.
  • Automatyczna „weryfikacja rachunku bankowego” – aplikacja sprawdza, czy wybrany plik z wyciągiem bankowym dotyczy wskazanego w profilu aplikacji rachunku bankowego, co zapobiega wskazaniu błędnego pliku.
  • Automatyczna „weryfikacja waluty” wskazanej w profilu aplikacji z walutą w pliku z wyciągiem bankowym.
  • Automatyczna „weryfikacja roku finansowego” – użytkownik w profilu aplikacji wskazuje do jakiego roku finansowego chce zaczytać wyciąg, a aplikacja weryfikuje, czy data wyciągu mieści się w zakresie dat zdefiniowanych w danym roku.

Księgowanie i dekretacja

  • Automatyczne uzupełnienie „konta księgowego rachunku bankowego” w dekretacji dokumentu – strona konta księgowego jest zależna od typu operacji (uznanie lub obciążenie rachunku).
  • Możliwość zdefiniowania „rachunku bankowego VAT” powiązanego z rachunkiem głównym. Aplikacja automatycznie wykorzysta konta księgowe zdefiniowane w profilu aplikacji dla operacji między nimi, co automatyzuje księgowanie tych operacji.
  • Generowanie w buforze programu finansowo-księgowego „dokumentu dowolnego typu” (o charakterze raportu kasowego (lub walutowego), wyciągu bankowego (lub walutowego)).
  • Zaawansowany system uzupełniania „kont księgowych” dla operacji bankowych powiązanych z podmiotem.
    Aplikacja umożliwia zdefiniowanie domyślnych kont księgowych dla kontrahentów (w tym obsługę brakujących analityk). Użytkownik może przypisać wybranym rachunkom bankowym z kartotek poszczególne konta księgowe. W przypadku uzgodnienia podmiotu na podstawie tytułu operacji, aplikacja automatycznie podpowiada konto księgowe, na którym utworzono rozrachunek.
  • Możliwość zdefiniowania „konta księgowego dla nieuzgodnionych operacji bankowych”.
  • Możliwość „modyfikacji kont księgowych” w oknie dodatku. Użytkownik może dowolnie modyfikować konta księgowe dla poszczególnych operacji, co pozwala na półautomatyczne rozliczenia rozrachunków. Dostępne są również konta księgowania równoległego.

Uzgodnienia i rozliczenia

  • Zaawansowany system tworzenia „uzgodnień operacji bankowych” z podmiotem w kartotece programu finansowo-księgowego. Dwa sposoby identyfikacji podmiotu:
    • Na podstawie „rachunku bankowego” znajdującego się w kartotece Symfonii FK (kontrahenci stali, pracownicy, urzędy).
    • Na podstawie „tytułu operacji bankowej” porównywanej z rozrachunkami w programie finansowo-księgowym. Mechanizm zawiera zabezpieczenia (tolerancja dla kwoty, weryfikacja typów dokumentów).
  • Aplikacja w przejrzysty sposób sygnalizuje, czy dana operacja bankowa została „uzgodniona z podmiotem” lub zastosowano wyjątek.
  • Dokonywanie automatycznych „rozliczeń rozrachunków” poprzez treść operacji bankowej (znalezienie numeru faktury w bazie rozrachunków). Obsługuje rozliczanie wielu rozrachunków jednocześnie.
  • Możliwość wyszukiwania „rozrachunków na innych kontach” niż zdefiniowane w uzgodnieniach, w przypadku rozpoznania kontrahenta.
  • Dokonywanie automatycznych „rozliczeń rozrachunków według metody FIFO”.
  • Możliwość tworzenia „rozliczenia rozrachunków” w oknie aplikacji.
  • Tworzenie „nowych rozrachunków” dla operacji bankowych, które nie zostaną automatycznie rozliczone.
  • Możliwość „definiowania terminu płatności”. Użytkownik może zdefiniować domyślną ilość dni do dodania do daty operacji bankowej i ręcznie zmieniać termin płatności.
  • Pole ze „statusem rozliczenia rozrachunków”. Na liście operacji bankowych można sprawdzić, które operacje rozliczają rozrachunki, które tworzą nowe transakcje, a które ich nie rozliczają.

Konfiguracja i optymalizacja

  • Definiowanie „wyjątków” (reguł przypisywania kont księgowych) na podstawie treści operacji bankowej lub/i numeru rachunku. Wyjątki są weryfikowane w pierwszej kolejności.
  • Możliwość „dopisania rachunku bankowego do kontrahenta” podczas importu wyciągu. Aplikacja pozwala na odczytanie danych kontrahenta z wyciągu i zaawansowane wyszukiwanie.
  • Możliwość „dzielenia operacji na kilka zapisów”. Użytkownik może dzielić operacje bankowe na dowolną ilość pozycji, suma musi być zgodna z kwotą operacji (przydatne przy płatności za kilka rozrachunków na różnych kontach).
  • Możliwość „odświeżania rozliczeń” dla wybranych operacji bankowych w trakcie importu.
  • Rozliczanie otrzymanego przelewu na podstawie „pliku Excel” (specyfikacji).
  • Aplikacja przedstawia „cały wyciąg bankowy” (wszystkie operacje) w jednym oknie, co ułatwia weryfikację.
  • Aplikacja pozwala na „modyfikację tytułu operacji bankowych”, co umożliwia dopisanie istotnych informacji lub poprawę literówek i ponowne rozliczenie rozrachunków.
  • Aplikacja „nie blokuje dostępu do Symfonii Finanse i Księgowość”, umożliwiając równoległą pracę.
  • Aplikacja pozwala na „ukrycie kont księgowania równoległego” z poziomu profilu, co zwiększa czytelność okna.
  • Aplikacja pozwala na „kopiowanie ustawień profilu, uzgodnień oraz wyjątków” pomiędzy profilami, co ułatwia konfigurację.
  • Aplikacja pozwala na „grupowe modyfikacje kont księgowych” w oknie uzgodnień oraz wyjątków.
  • Aplikacja pozwala na obsługę wyciągów bankowych zawierających „więcej niż 1000 pozycji” z jednym głównym dostawcą/odbiorcą, z możliwością optymalizacji importu.
  • Aplikacja „nie posiada własnej bazy danych”, a wszystkie ustawienia są przechowywane w bazie danych Symfonii FK, zapewniając spójność konfiguracji.
  • Aplikacja korzysta z „użytkowników z programu Symfonia Finanse i Księgowość”, wymagając tylko jednego konta i hasła. Wspiera logowanie domenowe.
  • Możliwość „wybrania operacji bankowych, które mają zostać zaimportowane”. Przydatne do dzielenia dużego wyciągu na kilka mniejszych dokumentów w FK.
  • W ustawieniach profilu użytkownik może włączyć funkcję dopisującą „nazwę i adres podmiotu do tytułu operacji bankowej” w celu importu tych danych do opisu zapisu księgowego w programie FK.
  • Możliwość „parametryzacji treści dokumentu” z wyciągiem bankowym.
  • Możliwość „pomijania w uzgadnianiu kontrahentów”, którzy posiadają status „nieaktywny”.
  • Możliwość definiowania „wyjątków dla już uzgodnionych” z podmiotem operacji bankowych.