Okno rozliczania rozrachunków

Okno „Lista rozliczeń” pokazuje się po użyciu przycisku znajdującego się na końcu danej operacji bankowej w oknie „Operacji bankowych”. Każdy przycisk jest przypisany do konkretnej operacji bankowej.

Przykładowy wygląd okna (PLN):

Przykładowy wygląd okna w walucie obcej:

W oknie znajdują się zakładki:

• Konto Wn,
• Konto Ma,

oraz w przypadku zastosowania kont w księgowaniu równoległym również:

• Konto Wn ||,
• Konto Ma ||.

W górnej części każdej zakładki znajdują się informacje dotyczące danej operacji bankowej.
Informacje obejmują następujące elementy:

• Tytuł – w tym miejscu wyświetlany jest tytuł operacji z kolumny tytuł z okna operacji,
• Konto – w tym miejscu wyświetlane jest konto księgowe przypisane do danej operacji bankowej, dla tego konta są wyświetlane rozrachunki do rozliczenia,
• Strona – w tym miejscu podana jest strona zapisu księgowego,
• Kwota PLN – w tym miejscu zawsze podawana jest kwota operacji bankowej w złotówkach, w przypadku operacji bankowej w walucie, jest to kwota w walucie pomnożona razy kurs,
• Kwota waluta – w tym miejscu wyświetlana jest kwota w walucie dla operacji bankowych w walucie obcej, dla operacji złotówkowych to pole nie jest wyświetlane,
• Waluta – w tym miejscu podawany jest kod waluty, w której wyświetlane są kwoty, dla operacji złotówkowych to pole nie jest wyświetlane,
• Kurs – w tym miejscu przedstawiony jest kurs zastosowany dla danej operacji bankowej, dla operacji złotówkowych to pole nie jest wyświetlane,
• Pozostało do rozliczenia – w tym miejscu wyświetlana jest informacja jaka kwota pozostała do rozliczenia, pole to w przypadku operacji bankowej w walucie obcej przedstawia dwie wartości PLN oraz w walucie.

W przypadku zaznaczenia „Utwórz nową transakcję” zostaje założona transakcja na kwotę w wysokości kwoty z pola „Pozostało do rozliczenia”. W przypadku, gdy dane konto nie jest rozrachunkowe w programie FK (lub oznaczone jako walutowe) transakcja nie zostanie założona nawet w przypadku, gdy będzie zaznaczona opcja „Utwórz nową transakcję”.

Obok przycisku „Utwórz nową transakcję” znajduje się pole, w którym użytkownik może zdefiniować termin płatności dla nowej transakcji.

Domyślna wartość tego pola zależy od ustawień profilu, w przypadku gdy:

• w profilu będzie wyłączona opcja „Termin płatności” pole będzie przyjmować wartość , co oznacza, że termin płatności nie jest zdefiniowany, a w przypadku utworzenia transakcji w programie FK transakcja nie będzie posiadała terminu płatności (powstanie rozrachunek o statusie NB lub ZB w zależności od strony konta),
• w profilu będzie włączona opcja „Termin płatności” pole będzie przyjmować wartość „Data operacji bankowej” + ilość dni zdefiniowana w opcjach profilu.

Użytkownik w każdym przypadku będzie mógł dokonać ręcznej modyfikacji terminu płatności z poziomu okna „Lista rozliczeń”.

W zakładce znajduje się również tabelka, która zawiera następujące kolumny:

• Data – w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu,
• Dokument – w tej kolumnie podawany jest numer dokumentu,
• Strona – w tej kolumnie podawana jest strona zapisu księgowego, po której została utworzona nowa transakcja,
• Pozostało waluta – w tej kolumnie pokazywana jest kwota do rozliczenia w danej walucie,
  

  i	Uwaga! Kwota uwzględnia również planowane rozliczenia w innych operacjach bankowych, co oznacza, że kwota może się różnić od tej widocznej w programie finansowo-księgowym.

• Waluta – w tej kolumnie przedstawiona jest waluta danego rozrachunku,
• Kurs – w tej kolumnie przedstawiony jest kurs danego rozrachunku,
• Pozostało PLN – w tej kolumnie przedstawiona jest kwota jaka pozostała do rozliczenia uwzględniając rozliczenia znajdujące się w programie finansowo-księgowym oraz rozliczenia zaplanowane w innych operacjach bankowych zaczytywanego wyciągu bankowego,
  

  i	Uwaga! Kwota uwzględnia również planowane rozliczenia w innych operacjach bankowych, co oznacza, że kwota może się różnić od tej widocznej w programie finansowo-księgowym.

• Do Rozliczenia PLN – w tej kolumnie użytkownik może wpisać kwotę w PLN jaką chce rozliczyć dany rozrachunek,
• Rozlicz PLN – w tej kolumnie znajduje się przycisk , który umożliwia automatyczne wprowadzenie kwoty rozliczenia do danego wiersza. Mechanizm dokonuje rozliczenia do wysokości kwoty z kolumny „Pozostało PLN” jednocześnie weryfikując limit rozliczeń w oparciu o wartość pola „Pozostało do rozliczenia”.
• Do Rozliczenia waluta – w tej kolumnie użytkownik może zdefiniować kwotę w walucie jaką chce rozliczyć dany rozrachunek,
• Rozlicz waluta – w tej kolumnie znajduje się przycisk , który umożliwia automatyczne wprowadzenie kwoty rozliczenia do danego wiersza. Mechanizm dokonuje rozliczenia do wysokości kwoty z kolumny „Pozostało waluta” jednocześnie weryfikując limit rozliczeń w oparciu o wartość pola „Pozostało do rozliczenia w walucie”.

Kolumny „Do Rozliczenia PLN” i „Do Rozliczenia waluta” przeliczają się wzajemnie, oznacza to, że zmiana kwoty w jednej z tych kolumn powoduje zmianę kwoty w drugiej kolumnie.

Błędne rozliczenie będzie oznaczone na czerwono.



W podanym oknie należy daną operację bankową rozliczyć całkowicie.

Oznacza to, że należy:

• wykorzystać całą kwotę do rozliczenia rozrachunków lub
• wykorzystać część kwoty do rozliczenia rozrachunków, a na pozostałą część założyć nową transakcję lub
• utworzyć nową transakcję na cała kwotę lub
• pozostawić całą kwotę bez rozliczenia.

Zabronione jest:

• wykorzystanie części kwoty do rozliczenia i nie założenie nowej transakcji na pozostałą część,
• wykorzystanie większej kwoty do rozliczenia niż kwota danej operacji bankowej,

Powyższe błędy uniemożliwią prawidłowy import wyciągu bankowego.