Profil IWB: Konta

W zakładce „Konta” znajdują się następujące pola:

Na tej zakładce użytkownik może zdefiniować domyślne konta księgowe, które będą stosowane dla uzgodnionych kontrahentów. Za uzgodnionego kontrahenta aplikacja przyjmuje takiego kontrahenta, który w kartotece programu Symfonia FK posiada wprowadzony rachunek bankowy, który został dopasowany do importowanej operacji bankowej (tzn. rachunek bankowy znajdujący się na operacji bankowej jest taki sam jak rachunek bankowy danego kontrahenta w kartotece).

Aplikacja w zależności od zdefiniowanej w profilu waluty będzie wykorzystywać wybrane pola i tak w przypadku, gdy w profilu będzie wybrana waluta „PLN” aplikacja będzie stosować konta księgowe podane w polach „Domyślne konto Wn” oraz „Domyślne konto Ma”.

W przypadku, gdy waluta profilu będzie różna od „PLN” aplikacja będzie stosować konta księgowe podane w polach „Domyślne konto Wn Waluta” oraz „Domyślne konto Ma Waluta” – taki mechanizm ma za zadanie ułatwić kopiowanie ustawień pomiędzy profilami niezależnie od waluty danego profilu.


• Domyślne konto Wn – w tym polu użytkownik definiuje konto księgowe, które będzie wprowadzane do dekretacji danej operacji bankowej po stronie Wn (w przypadku, gdy dana operacja bankowa jest obciążeniem rachunku bankowego) – inaczej mówiąc jest to konto księgowe, które będzie służyć do rozliczania zobowiązań z kontrahentami,
  
  
• Domyślne konto Ma – w tym polu użytkownik definiuje konto księgowe, które będzie wprowadzane do dekretacji danej operacji bankowej po stronie Ma (w przypadku, gdy dana operacja bankowa jest uznaniem rachunku bankowego) – inaczej mówiąc jest to konto księgowe, które będzie służyć do rozliczania należności otrzymanych od kontrahentów,
  
  
• Domyślne konto Wn Waluta – w tym polu użytkownik definiuje taką samą wartość jak w polu „Domyślne konto Wn” z tą różnicą, że zdefiniowane w tym polu konto będzie wykorzystywane dla wyciągów bankowych w walucie innej niż „PLN”.
  
  
• Domyślne konto Ma Waluta – w tym polu użytkownik definiuje taką samą wartość jak w polu „Domyślne konto Ma” z tą różnicą, że zdefiniowane w tym polu konto będzie wykorzystywane dla wyciągów bankowych w walucie innej niż „PLN”.
  
  
• Domyślne konto dla nieuzgodnionych pozycji – w tym polu użytkownik definiuje konto księgowe, które będzie użyte do dekretacji w przypadku, gdy dana pozycja (operacja bankowa) nie zostanie uzgodniona.
  
  
W ramach powyższych pól użytkownik może stosować dwa znaki specjalne:

• * – zastępuje ona dowolne konto analityki (w ten sposób użytkownik może obsłużyć przypadek, w którym na dowolnym poziomie analityki występuje słownik),
• K – zastępuje konto kartoteki kontrahenta.
W powyższych polach użytkownik zawsze musi podać przynajmniej pełne konto syntetyczne.
W celu zapoznania się z dokładnym działania znaku * należy zapoznać się z punktem „Mechanizm uzupełniania kont księgowych w przypadku zdefiniowania znaku * w analityce”.