Profil IWB: Ogólne

W zakładce „Ogólne” znajdują się następujące pola:

• Numer rachunku* – w tym polu znajduje się rozwijana lista numerów rachunków bankowych, dla których będą importowane operacje bankowe z wyciągu bankowego (będzie on walidowany podczas zaczytywania pliku z wyciągiem bankowym, numer rachunku bankowego musi być zdefiniowany jako IBAN), Na liście widoczne są tylko te rachunki bankowe, które zostały uzupełnione w kartotece rachunków bankowych (Kartoteki > Rachunki). Lista rachunków jest zaczytywana na moment uruchomienia edycji profilu (lub w przypadku użycia przycisku ).
  
  
• Konto księgowe* – w tym polu użytkownik może wprowadzić konto księgowe, które zostanie użyte przez dodatek podczas dekretacji operacji bankowych po odpowiedniej stronie (konto jest wykorzystywane do księgowania operacji na koncie księgowym danego rachunku bankowego).
  
  
• Numer rachunku VAT – w tym polu znajduje się rozwijana lista numerów rachunków bankowych (taka sama jak w przypadku pola „Numer rachunku”) – w tym polu użytkownik może zdefiniować powiązany rachunek VAT z głównym rachunkiem bankowym (lub odwrotnie w przypadku definiowania profilu dla rachunku VAT). Dla operacji powiązanych z rachunkiem podanym w tym polu dodatek będzie generować automatyczne przeksięgowanie wykorzystując konta z pola „Konto księgowe” oraz pola „Konto księgowe VAT”.
  Taka konfiguracja pozwala na automatyzację procesu przeksięgowania operacji bankowych pomiędzy wybranymi kontami.
  
  
• Konto księgowe VAT – w tym polu użytkownik może zdefiniować konto księgowe na jakie dodatek automatycznie przeksięguje operację w przypadku, gdy będzie pochodzić z wybranego w polu „Numer rachunku VAT” rachunku bankowego. W tym polu można podać konto księgowe dla rachunku bankowego VAT, aby dodatek wykonał bezpośrednie przeksięgowanie lub można wprowadzić numer konta księgowego odpowiedzialnego za środki pieniężne w drodze.
  
  


• Rok finansowy* – w tym polu użytkownik wybiera rok finansowy, do którego będą importowane wyciągi bankowe.
  Dodatkowo aplikacja weryfikuje zgodność daty wyciągu bankowego ze zdefiniowanym okresem trwania roku obrachunkowego – oznacza to, że mając wybrany rok 2024 nie można zaimportować wyciągu bankowego z roku 2023 – jest to zabezpieczenie przed przypadkowym importem do niewłaściwego roku.
  
  
• Typ dokumentu* – w tym polu użytkownik z rozwijanej listy musi wybrać jakim typem dokumentu ma być wprowadzony do programu finansowo-księgowego wskazany wyciąg bankowy – lista jest ograniczona do wybranego roku finansowego,
  
  
• Format pliku* – w tym polu użytkownik wybiera format bankowy, którym aplikacja będzie importować wyciąg bankowy,
  
  
• Waluta* – w tym polu użytkownik wskazuje walutę wyciągu bankowego. Aplikacja dla większości formatów przeprowadza weryfikację zgodności waluty podanej w profilu z walutą znajdująca się w pliku z wyciągiem bankowym. Lista walut jest pobierana z programu Symfonia Finanse i Księgowość (waluta „PLN” jest sztucznie dopisywana do listy i zawsze oznacza złotówki).
  
  


• Ścieżka zapisu* – w tym polu użytkownik wskazuje, w jakim katalogu będą znajdować się pliki zawierające wyciągi bankowe do zaczytania.
  W celu wskazania odpowiedniego katalogu, należy użyć przycisku lub wprowadzić ręcznie ścieżkę w polu tekstowym (do podanej ścieżki użytkownik musi posiadać dostęp i odpowiednie uprawnienia),
  
  
• Ścieżka archiwum* – w tym polu użytkownik wskazuje, do jakiego katalogu będą przenoszone pliki z wyciągami bankowymi po ich zaimportowaniu.
  
  W celu wskazania odpowiedniego katalogu, należy użyć przycisku lub wprowadzić ręcznie ścieżkę w polu tekstowym (do podanej ścieżki użytkownik musi posiadać dostęp i odpowiednie uprawnienia).
  
  W przypadku, gdy użytkownik nie będzie chciał korzystać z archiwum wystarczy w polu „Ścieżka archiwum” podać dokładnie taką samą ścieżkę, jak w polu „Ścieżka zapisu” – taki mechanizm będzie działał tylko wtedy kiedy importowany plik będzie pochodził ze ścieżki wskazanej w polu „Ścieżka zapisu”.
  
  * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe i należy je zdefiniować w każdym profilu aplikacji.