Opis modułu Import Wyciągów Bankowych – ogólny
Opis ogólny
eBank v 2.4.5.4 – opis funkcjonalności dostępnej w wersji rynkowej.
Moduł Import Wyciągów Bankowych służy do importowania danych z wybranego wyciągu bankowego (zarówno w
walucie krajowej, jak i obcej) z pliku wygenerowanego na stronie banku.
Dodatek automatycznie dokonuje dekretacji na koncie księgowym rachunku bankowego w zależności od rodzaju
transakcji (uznanie / obciążenie rachunku). Dodatkowo w ramach profilu użytkownik może zdefiniować
automatyczne przeksięgowania dla rachunku bankowego VAT powiązanego z głównym rachunkiem (poprzez
księgowanie przez konto środków pieniężnych w drodze lub bezpośrednio na konto księgowe rachunku bankowego
VAT).
W dodatku zastosowany jest zaawansowany system uzgadniania operacji bankowych z wyciągu z podmiotami w
kartotece FK.
W dodatku zawarta jest obsługa wyjątków, dzięki czemu niestandardowe operacje bankowe (inne niż spłata
zobowiązań, otrzymanie należności) będą dekretowane na wybranych przez użytkownika kontach
księgowych.
Dodatek umożliwia wprowadzenie automatyzacji rozliczeń rozrachunków dla importowanych wyciągów bankowych, a
w razie potrzeby tworzy automatycznie nowe transakcje.
Efektem końcowym jest utworzenie dokumentu wyciągu bankowego w buforze programu finansowego wraz z
dekretacją uzgodnioną poprzez mechanizmy zawarte w aplikacji.
