Oznaczanie uzgodnień i wyjątków

Typ dopasowania jest podzielony na trzy grupy:

• Uzgodnienia – w tej grupie wyróżnia się dopasowanie ze względu na powiązanie numeru rachunku bankowego z operacji bankowej z numerem rachunku bankowego w kartotece pracownika, urzędu lub kontrahenta. Dodatkowo w tej grupie mogą wystąpić wyjątki dla poszczególnych uzgodnień. W ramach tej grupy wyróżniamy następujące uzgodnienia:
  • Uzgodnienie: Kontrahent
    
  • Uzgodnienie: Pracownik
    
  • Uzgodnienie: Urząd
    
  • Uzgodnienie: z wyjątkiem – Kontrahent
    
  • Uzgodnienie: z wyjątkiem – Pracownik
    
  • Uzgodnienie: z wyjątkiem – Urząd
    
• Wyjątek – w tej grupie wyróżnia się element, po którym został dopasowany wyjątek. W ramach tej grupy wyróżniamy następujące wyjątki:
  • Wyjątek: Tytuł
    
    Wystąpienie tego wyjątku oznacza, że został on dopasowany na podstawie treści operacji bankowej.
    
  • Wyjątek: Rachunek
    
    Wystąpienie tego wyjątku oznacza, że został on dopasowany na podstawie numeru rachunku bankowego z operacji bankowej.
    
  • Wyjątek: Tytuł i Rachunek
    
    Wystąpienie tego wyjątku oznacza, że został on dopasowany na podstawie dwóch wartości: treści operacji bankowej oraz numeru rachunku bankowego z operacji bankowej.
    
  • Wyjątek: Numer Rachunku VAT
    
    Wystąpienie tego wyjątku oznacza, że został on dopasowany na podstawie rachunku bankowego z operacji bankowej, który jest taki sam, jak rachunek VAT zdefiniowany w profilu.
    
  • Wyjątek: Konto Firmy
    
    Wystąpienie tego wyjątku oznacza, że został on dopasowany na podstawie rachunku bankowego z operacji bankowej, który jest taki sam, jak jeden z rachunków firmy zdefiniowany w kartotece programu Symfonia FK.
    
• Brak – oznacza, że nie zostało dokonane dopasowanie konta księgowego, dla takiej operacji bankowej i należy ręcznie uzupełnić konto księgowe. W ramach tej grupy wyświetlana jest następująca ikona:
  • Brak
    

Oznacza to, że w przypadku, gdy jest brak uzgodnienia np.:



a użytkownik wprowadzi konto księgowe po stronie Ma, np. „201-1-1-15”:


to aplikacja nie dokonuje odświeżenia statusu uzgodnienia! Mimo tego na uzupełnionym przez użytkownika koncie księgowym istnieje możliwość dokonywania rozliczeń rozrachunków.

Przypadkiem, kiedy uzgodnienie zostanie odświeżone jest użycie przez użytkownika przycisku znajdującego się obok rachunku bankowego i przypisanie tego rachunku do kontrahenta. W takim przypadku zostanie uzyskany następujący efekt:

tzn. kolor rachunku bankowego zostanie zmieniony na czarny, a w kolumnie „Uzg.” pojawi się uzgodnienie z kontrahentem.