Okno operacji bankowych

Okno „Operacji bankowych” pokazuje się po zaczytaniu pliku z wyciągiem bankowym. W tym celu użytkownik powinien użyć przycisku . Następnie należy wskazać plik i go zaczytać. Po zaczytaniu danych pojawi się następujące okno:

W górnej części okna znajduje się nazwa wybranego przez użytkownika profilu (lub w przypadku użycia funkcji rozpoznawania z pliku, nazwa profilu rozpoznanego na podstawie wskazanego pliku) a poniżej, w środkowej części okna znajduje się tabela z zaczytanymi z pliku operacjami bankowymi.

Składa się ono z następujących kolumn:

• Lp. – liczba porządkowa,
• Tytuł – w tej kolumnie znajduje się treść operacji zaczytana z pliku wyciągu bankowego (inaczej mówiąc jest to tytuł przelewu). Kolumna ta jest edytowalna, dzięki czemu użytkownik może dostosować treść operacji bankowej jaka będzie zaczytana do programu Symfonia FK (np. można usunąć zbędny początek treści, jeśli nie jest on znaczący, a powoduje, że cały tytuł przelewu nie jest widoczny w Symfonii FK),
• Rachunek – w tej kolumnie znajduje się rachunek bankowy powiązany z operacją bankową, w przypadku, gdy:
  • kolor czcionki jest czarny oznacza to, że dana operacja bankowa została rozpoznana przy użyciu tego rachunku bankowego (lub został zastosowany wyjątek),
  • kolor czcionki jest różowy oznacza to, że rachunek bankowy nie brał udziału przy uzgadnianiu operacji bankowej (np. w przypadku, gdy dany rachunek bankowy nie znajduje się w żadnej kartotece programu Symfonia FK i operacja została uzgodniona inną metodą np. poprzez tytuł i kwotę) lub operacja bankowa nie została w ogóle uzgodniona,
• W następnej kolumnie znajduje się przycisk z ikoną , który służy do przypisania rachunku bankowego z wybranej operacji do kontrahenta. Przeczytaj więcej o tej funkcji.
• Typ – w tej kolumnie określony jest typ operacji bankowej. Możliwe typy:
  • Uznanie (czyli operacja bankowa zwiększająca saldo rachunku bankowego),
  • Obciążenie (czyli operacja bankowa zmniejszająca saldo rachunku bankowego). Od tego pola zależy strona zapisy księgowego, po której jest dekretowane konto księgowe rachunku bankowego zdefiniowane w profilu dodatku,
• Opis operacji – w tej kolumnie przedstawiony jest opis operacji zaczytany z pliku wyciągu bankowego lub zgodny z dokumentacją banku – pole nie jest wykorzystywane w aplikacji do uzgodnień oraz nie jest eksportowane do programu Symfonia FK. Pełni rolę pola informacyjnego pomagającego w utworzeniu prawidłowej dekretacji,
• Kwota – w tej kolumnie podana jest kwota. Wartość ta jest zawsze podawana w walucie zgodnej z wyciągiem bankowym – dla wyciągu bankowego PLN będą to złotówki, dla wyciągu bankowego walutowego EUR będzie to euro,
• Kurs – w tej kolumnie przedstawiony jest kurs jaki zostanie zastosowany dla danej operacji bankowej. W przypadku operacji w walucie PLN będzie to zawsze 1. Kurs pobierany jest z kartoteki programu finansowo-księgowego, w przypadku jego braku program pozwoli wprowadzić nowy kurs ręcznie, kurs w aplikacji zawsze odnosi się do daty operacji bankowej, a nie do daty wyciągu bankowego,
• Waluta – w tej kolumnie podany jest symbol waluty danej operacji bankowej,
• Uzg. (Uzgodnienie) – w tej kolumnie przedstawiona jest informacja, na podstawie jakich parametrów zostało podpowiedziane konto księgowe,
  
  Przeczytaj więcej o uzgodnieniach.
• Kod podmiotu – w tej kolumnie w przypadku, gdy operacja bankowa będzie uzgodniona z podmiotem, wyświetlony zostanie kod podmiotu, czyli pracownika, urzędu lub kontrahenta,
• Konto Wn – w tej kolumnie zostanie wprowadzony numer konta po stronie Wn w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie:
  • w przypadku, gdy dana operacja jest uznaniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto rachunku bankowego zdefiniowane w profilu aplikacji,
  • w przypadku, gdy dana operacja jest obciążeniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto w zależności od statusu pozycji (może to być konto z uzgodnień w przypadku, gdy pozycja jest uzgodniona z kontrahentem, może to być konto z wyjątków, jeśli pozycja spełnia warunek wystąpienia wyjątku lub inne konto, które wynika z mechanizmów zawartych w programie) a w przypadku, gdy żaden z mechanizmów nie zostanie spełniony konto pozostanie puste, a użytkownik będzie mógł je uzupełnić ręcznie
• Konto Ma – w tej kolumnie będzie wprowadzany numer konta po stronie Ma w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie:
  • w przypadku, gdy dana operacja jest uznaniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto w zależności od statusu pozycji (może to być konto z uzgodnień w przypadku, gdy pozycja jest uzgodniona z kontrahentem, może to być konto z wyjątków, jeśli pozycja spełnia warunek wystąpienia wyjątku lub inne konto, które wynika z mechanizmów zawartych w programie) a w przypadku, gdy żaden z mechanizmów nie zostanie spełniony konto pozostanie puste, a użytkownik będzie mógł je uzupełnić ręcznie,
  • w przypadku, gdy dana operacja jest obciążeniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto rachunku bankowego zdefiniowane w profilu aplikacji,
• Konto Wn || – w tej kolumnie będzie wprowadzany numer konta po stronie Wn w księgowaniu równoległym w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie, kolumna będzie widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik w opcjach profilu oznaczy opcję „Pokaż kolumny z kontami do księgowania równoległego”. Nawet w przypadku, gdy te kolumny są ukryte to nadal mogą posiadać wartość np. pochodzącą z wyjątku – w takim przypadku użytkownik nie będzie miał możliwości edycji takiego konta (może to uczynić dopiero na zaimportowanym do bufora dokumencie w programie Symfonia FK),
• Konto Ma || – w tej kolumnie będzie wprowadzany numer konta po stronie Ma w księgowaniu równoległym w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie, kolumna będzie widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik w opcjach profilu oznaczy opcję „Pokaż kolumny z kontami do księgowania równoległego”, nawet w przypadku, gdy te kolumny są ukryte to nadal mogą posiadać wartość np. pochodzącą z wyjątku – w takim przypadku użytkownik nie będzie miał możliwości edycji takiego konta (może to uczynić dopiero na zaimportowanym do bufora dokumencie w programie Symfonia FK),
• Za kolumnami z kontami księgowymi znajduje się kolumna przedstawiająca status rozliczenia rozrachunków na danym koncie księgowym – ilość wyświetlanych ikon zależy od ustawień w profilu. Status rozliczenia rozrachunków odświeża się na bieżąco uwzględniając zmiany wprowadzone przez użytkownika. Przeczytaj więcej o wyświetlanych statusach rozliczenia rozrachunków.
• Roz. (Rozliczenia) – w tej kolumnie znajduje się przycisk uruchamiający okno „Lista rozliczeń”, w którym użytkownik może dokonać rozliczeń rozrachunków na kontach księgowych.

Przeczytaj więcej o zbiorczym zaznaczaniu danych.

W dolnej części okna znajdują się następujące przyciski:

• – przycisk służy do przerwania pracy nad importowanym wyciągiem bankowym i pozwala wrócić do głównego okna aplikacji.

  !	Uwaga! Przerwanie importu oznacza wycofanie wszelkich zmian dotyczących dekretacji, rozliczeń rozrachunków oraz modyfikacji tytułów operacji bankowych – po przerwanym imporcie nie ma możliwości przywrócenia wycofanych zmian!

• – przycisk służy do rozliczania rozrachunków dla operacji bankowej na podstawie pliku Excel dla otrzymanych przelewów – szczegółowy opis działania tego mechanizmu znajduje się tutaj,
• – przycisk służy do rozdzielenia wybranej przez użytkownika operacji bankowej (przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy zaznaczona jest tylko jedna operacja bankowa). Przeczytaj więcej o działaniu funkcji podziel.
• – przycisk służy do usunięcia wybranej operacji bankowej (przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy zaznaczona jest tylko jedna operacja bankowa).

  !	Uwaga! Usuniętej operacji bankowej nie da się przywrócić w ramach jednego importu.

  Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której została usunięta błędna operacja bankowa użytkownik będzie musiał przerwać import i rozpocząć go jeszcze raz.
• – przycisk służy do ponownego uruchomienia mechanizmu rozliczającego rozrachunki według wybranej metody dla całego wyciągu bankowego.

  !	Uwaga! Mechanizm usuwa wszystkie dotychczasowe rozliczenia dla wszystkich operacji bankowych, a następnie dokonuje nowego rozliczenia wyciągu.

  
  Przed rozpoczęciem działania aplikacja poprosi użytkownika o potwierdzenie operacji poprzez komunikat:
  
  
  Powyższy mechanizm jest przydatny w przypadku, gdy użytkownik w pierwszej kolejności będzie chciał uzupełnić konta księgowe (dekretację operacji bankowych) a następnie dokonać rozliczeń rozrachunków przy zastosowaniu wybranej metody rozliczeń.
• – przycisk służy do ponownego uruchomienia mechanizmu rozliczającego rozrachunki według wybranej metody dla wybranych operacji bankowych.

  !	Uwaga! Mechanizm usuwa wszystkie dotychczasowe rozliczenia dla wybranych operacji bankowych, a następnie dokonuje nowego rozliczenia zaznaczonej części wyciągu.

• – przycisk służy do zaimportowania do programu Symfonia Finanse i Księgowość przygotowanego wyciągu bankowego.