Mechanizm uzupełniania kont księgowych

Ogólny opis mechanizmu

W aplikacji eBank dostępny jest mechanizm umożliwiający wprowadzanie niepełnych numerów kont księgowych. Użytkownik może posłużyć się symbolem * (gwiazdka), który oznacza dowolne konto analityczne i może być użyty w miejscu brakującej analityki.

Jeśli użytkownik zdefiniuje konto księgowe zawierające *, aplikacja – podczas uzgadniania kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego – nie przypisze domyślnego konta księgowego kontrahenta, jak ma to miejsce w standardowym przypadku. Zamiast tego, eBank podejmie próbę wyszukania odpowiedniego rozrachunku dla danego kontrahenta, wykorzystując numer dokumentu zawarty w tytule przelewu.

Działanie mechanizmu przebiega następująco:

• Jeżeli aplikacja znajdzie rozrachunek pasujący do zdefiniowanej maski konta (z użyciem *), zostanie użyte konto księgowe, na którym ten rozrachunek został zaksięgowany.
• Jeżeli nie zostanie znaleziony odpowiedni rozrachunek, aplikacja eBank wprowadzi niepełne konto księgowe, tj. fragment konta do miejsca występowania pierwszej gwiazdki.

Mechanizm ten umożliwia elastyczne przypisywanie kont księgowych i automatyczne ich uzupełnianie na podstawie faktycznych rozrachunków w systemie.

Przykład użycia

W oknie uzgodnień należy wprowadzić konto księgowe zawierające znak * (gwiazdka). Przykładowo, dla kontrahenta „Hurtownia kalkulatorów LICZYDŁO sp. z o.o.” użytkownik wprowadza konto 202-*-1-5.

W takim przypadku aplikacja automatycznie podejmie próbę wyszukania odpowiedniego konta księgowego i wprowadzi pełny numer konta. Na koncie 202-(dowolna analityka)-1-5 zostanie wyszukany rozrachunek, którego numer dokumentu znajduje się w treści przelewu.

W przedstawionym przykładzie aplikacja znalazła pasujący rozrachunek na koncie 202-3-1-5. Z tego względu to właśnie to konto zostało zastosowane do dekretacji operacji bankowej.

W przypadku, gdy użytkownik w oknie uzgodnień nie zastosuje znaku gwiazdki, a wprowadzi pełny numer konta – na przykład 202-1-1-5 – mechanizm działa inaczej.

W takim przypadku aplikacja, po uzgodnieniu kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego, przypisze automatycznie konto księgowe 202-1-1-5. Tylko na tym koncie będą wyszukiwane rozrachunki.

* Dostępna jest również funkcja rozszerzonego wyszukiwania rozrachunków w przypadku braku rozliczenia. Działa ona podobnie do opisywanego tutaj mechanizmu z gwiazdką, jednak ogranicza się jedynie do podmiotu (np. kontrahenta), a nie do konkretnej maski konta.