Opis statusów rozliczenia rozrachunków
Za kolumnami z kontami księgowymi znajduje się kolumna przedstawiająca status rozliczenia rozrachunków na
danym koncie księgowym – ilość wyświetlanych ikon zależy od ustawień w profilu.
Status rozliczenia rozrachunków odświeża się na bieżąco uwzględniając zmiany wprowadzone przez
użytkownika.
W ramach tego pola wyróżniane są trzy statusy rozliczenia rozrachunku na danym koncie księgowym:
brak rozliczeń – w przypadku, gdy kwota z pola „Pozostało do rozliczenia” jest równa
kwocie z pola „Kwota”,
częściowo rozliczone – w przypadku, gdy kwota z pola „Pozostało do rozliczenia” jest
mniejsza od kwoty z pola „Kwota”, ale jest większa od 0 lub w przypadku, gdy tworzona jest nowa
transakcja (niezależnie od tego, czy nowa transakcja jest tworzoną na całą wartość z pola „Kwota”, czy
tylko na jej część),
rozliczone – w przypadku, gdy kwota z pola „Pozostało do rozliczenia” jest równa 0,
Przykład 1.
Dla wybranej operacji bankowej na wyciągu bankowym są przypisane następujące konta księgowe:
oraz w profilu nie jest zaznaczony żaden
parametr:
w takim przypadku w kolumnie status będzie
tylko jedna ikona:
Oznacza to, że dla konta (w tym przypadku
„Konta Ma”) „201-3-1-12” cała kwota z operacji bankowej została w pełni rozliczona (zależnie od wybranej
metody: albo za pomocą FIFO, albo poprzez treść operacji).
W takim przypadku nie jest przedstawiany
status rozliczenia rozrachunków na koncie rachunku bankowego, czyli w tym przypadku na koncie „130”.
Przykład 2.
Dla wybranej operacji bankowej na wyciągu bankowym są przypisane następujące konta księgowe:
oraz w profilu zaznaczone wszystkie (dwa)
parametry:
w takim przypadku w kolumnie
status pojawią się cztery ikony:
| i | Uwaga! Kolejność ikonek jest ważna, ponieważ pierwsza przedstawia zawsze Konto Wn, druga Konto Ma, trzecia Konto Wn || oraz czwarta Konto Ma ||. |
Powyższa kolejność ikon oznacza, że w tym przypadku:
- dla konta „201” (Konto Wn) nie ma rozliczeń, czyli cała kwota operacji bankowej nie jest rozliczona oraz nie tworzy nowej transakcji,
- dla konta „202” (Konto Ma) jest dokonane pełne rozliczenie, czyli cała kwota operacji bankowej rozlicza rozrachunki na tym koncie,
- dla konta „203” (Konto Wn ||) jest dokonane częściowe rozliczenie lub jest utworzona nowa transakcja,
- dla konta „204” (Konto Ma ||) jest dokonane pełne rozliczenie, czyli cała kwota operacji bankowej rozlicza rozrachunki na tym koncie,
