IWB: Okno operacji bankowych

Okno „Operacji bankowych” pokazuje się po zaczytaniu pliku z wyciągiem bankowym. W tym celu użytkownik powinien użyć przycisku . Następnie należy wskazać plik i go zaczytać. Po zaczytaniu danych pojawi się następujące okno:

W górnej części okna znajduje się nazwa wybranego przez użytkownika profilu (lub w przypadku użycia funkcji rozpoznawania z pliku, nazwa profilu rozpoznanego na podstawie wskazanego pliku), a w następnej linii znajduje się informacja o numerze wyciągu bankowego odczytanego z pliku z wyciągiem oraz data wyciągu bankowego. W środkowej części okna znajduje się tabela z zaczytanymi z pliku operacjami bankowymi.

Widoczna tabela składa się z następujących kolumn:

• Lp. – liczba porządkowa,
• Tytuł – w tej kolumnie znajduje się treść operacji zaczytana z pliku wyciągu bankowego (inaczej mówiąc jest to tytuł przelewu). Kolumna ta jest edytowalna, dzięki czemu użytkownik może dostosować treść operacji bankowej jaka będzie zaczytana do programu Symfonia Finanse i Księgowość (np. można usunąć zbędny początek treści, jeśli nie jest on znaczący, a powoduje, że cały tytuł przelewu nie jest widoczny w Symfonii FK),
• Rachunek – w tej kolumnie znajduje się rachunek bankowy powiązany z operacją bankową, w  przypadku, gdy:
  • kolor czcionki jest czarny oznacza to, że dana operacja bankowa została rozpoznana przy użyciu tego rachunku bankowego (lub został zastosowany wyjątek),
  • kolor czcionki jest różowy oznacza to, że rachunek bankowy nie brał udziału przy uzgadnianiu operacji bankowej (np. w przypadku, gdy dany rachunek bankowy nie znajduje się w żadnej kartotece programu Symfonia Finanse i Księgowość i operacja została uzgodniona inną metodą np. poprzez tytuł i kwotę) lub operacja bankowa nie została w ogóle uzgodniona,
  • kolor czcionki jest pomarańczowy oznacza to, że rachunek bankowy znajduje się w kartotece programu Symfonia Finanse i Księgowość, ale został oznaczony jako pomijany podczas uzgodnień (jest oznaczony jako „pomiń” w uzgodnieniach aplikacji eBank),
• W następnej kolumnie znajduje się przycisk z ikoną , który służy do przypisania rachunku bankowego z wybranej operacji do kontrahenta. Przeczytaj więcej o tej funkcji.
• Typ – w tej kolumnie określony jest typ operacji bankowej. Możliwe typy:
  • Uznanie (czyli operacja bankowa zwiększająca saldo rachunku bankowego),
  • Obciążenie (czyli operacja bankowa zmniejszająca saldo rachunku bankowego). Od tego pola zależy strona zapisy księgowego, po której jest dekretowane konto księgowe rachunku bankowego zdefiniowane w profilu dodatku,
• Opis operacji – w tej kolumnie przedstawiony jest opis operacji zaczytany z pliku wyciągu bankowego lub zgodny z dokumentacją banku – pole nie jest wykorzystywane w aplikacji do uzgodnień oraz nie jest eksportowane do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Pełni rolę pola informacyjnego pomagającego w utworzeniu prawidłowej dekretacji,
• Kwota – w tej kolumnie podana jest kwota. Wartość ta jest zawsze podawana w walucie zgodnej z wyciągiem bankowym – dla wyciągu bankowego PLN będą to złotówki, dla wyciągu bankowego walutowego EUR będzie to euro,
• Kurs – w tej kolumnie przedstawiony jest kurs jaki zostanie zastosowany dla danej operacji bankowej. W przypadku operacji w walucie PLN będzie to zawsze 1. Kurs pobierany jest z kartoteki programu finansowo-księgowego, w przypadku jego braku program pozwoli wprowadzić nowy kurs ręcznie. Kurs w aplikacji zawsze odnosi się do daty operacji bankowej, a nie do daty wyciągu bankowego,
• Waluta – w tej kolumnie podany jest symbol waluty danej operacji bankowej,
• Uzg. (Uzgodnienie) – w tej kolumnie przedstawiona jest informacja, na podstawie jakich parametrów zostało podpowiedziane konto księgowe,
  
  Przeczytaj więcej o uzgodnieniach.
• Kod podmiotu – w tej kolumnie w przypadku, gdy operacja bankowa będzie uzgodniona z podmiotem, wyświetlony zostanie kod podmiotu, czyli pracownika, urzędu lub kontrahenta,
• Konto Wn – w tej kolumnie zostanie wprowadzony numer konta po stronie Wn w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie:
  • w przypadku, gdy dana operacja jest uznaniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto rachunku bankowego zdefiniowane w profilu aplikacji,
  • w przypadku, gdy dana operacja jest obciążeniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto w zależności od statusu pozycji (może to być konto z uzgodnień w przypadku, gdy pozycja jest uzgodniona z kontrahentem, może to być konto z wyjątków, jeśli pozycja spełnia warunek wystąpienia wyjątku lub inne konto, które wynika z mechanizmów zawartych w programie) a w przypadku, gdy żaden z mechanizmów nie zostanie spełniony konto pozostanie puste, a użytkownik będzie mógł je uzupełnić ręcznie
• Konto Ma – w tej kolumnie będzie wprowadzany numer konta po stronie Ma w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie:
  • w przypadku, gdy dana operacja jest uznaniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto w zależności od statusu pozycji (może to być konto z uzgodnień w przypadku, gdy pozycja jest uzgodniona z kontrahentem, może to być konto z wyjątków, jeśli pozycja spełnia warunek wystąpienia wyjątku lub inne konto, które wynika z mechanizmów zawartych w programie) a w przypadku, gdy żaden z mechanizmów nie zostanie spełniony konto pozostanie puste, a użytkownik będzie mógł je uzupełnić ręcznie,
  • w przypadku, gdy dana operacja jest obciążeniem – w tej kolumnie aplikacja automatycznie wprowadzi konto rachunku bankowego zdefiniowane w profilu aplikacji,
• Konto Wn || – w tej kolumnie będzie wprowadzany numer konta po stronie Wn w księgowaniu równoległym w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie, kolumna będzie widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik w opcjach profilu oznaczy opcję „Pokaż kolumny z kontami do księgowania równoległego”. Nawet w przypadku, gdy te kolumny są ukryte to nadal mogą posiadać wartość np. pochodzącą z wyjątku – w takim przypadku użytkownik nie będzie miał możliwości edycji takiego konta (może to uczynić dopiero na zaimportowanym do bufora dokumencie w programie Symfonia Finanse i Księgowość),
• Konto Ma || – w tej kolumnie będzie wprowadzany numer konta po stronie Ma w księgowaniu równoległym w dekretacji dokumentu wyciągu bankowego, konto można zmienić ręcznie, kolumna będzie widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik w opcjach profilu oznaczy opcję „Pokaż kolumny z kontami do księgowania równoległego”, nawet w przypadku, gdy te kolumny są ukryte to nadal mogą posiadać wartość np. pochodzącą z wyjątku – w takim przypadku użytkownik nie będzie miał możliwości edycji takiego konta (może to uczynić dopiero na zaimportowanym do bufora dokumencie w programie Symfonia Finanse i Księgowość),
• Za kolumnami z kontami księgowymi znajduje się kolumna przedstawiająca status rozliczenia rozrachunków na danym koncie księgowym – ilość wyświetlanych ikon zależy od ustawień w profilu. Status rozliczenia rozrachunków odświeża się na bieżąco uwzględniając zmiany wprowadzone przez użytkownika. Przeczytaj więcej o wyświetlanych statusach rozliczenia rozrachunków.
• Roz. (Rozliczenia) – w tej kolumnie znajduje się przycisk uruchamiający okno „Lista rozliczeń”, w którym użytkownik może dokonać rozliczeń rozrachunków na kontach księgowych.

Przeczytaj więcej o zbiorczym zaznaczaniu danych.

W dolnej części okna znajdują się następujące przyciski:

• – przycisk służy do przerwania pracy nad importowanym wyciągiem bankowym i pozwala wrócić do głównego okna aplikacji.

  !	Uwaga! Przerwanie importu oznacza wycofanie wszelkich zmian dotyczących dekretacji, rozliczeń rozrachunków oraz modyfikacji tytułów operacji bankowych – po przerwanym imporcie nie ma możliwości przywrócenia wycofanych zmian!

• – przycisk służy do rozliczania rozrachunków dla operacji bankowej na podstawie pliku Excel dla otrzymanych przelewów – szczegółowy opis działania tego mechanizmu znajduje się tutaj,
• – przycisk służy do rozdzielenia wybranej przez użytkownika operacji bankowej (przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy zaznaczona jest tylko jedna operacja bankowa). Przeczytaj więcej o działaniu funkcji podziel.
• – przycisk służy do usunięcia wybranej operacji bankowej (przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy zaznaczona jest tylko jedna operacja bankowa).

  !	Uwaga! Usuniętej operacji bankowej nie da się przywrócić w ramach jednego importu.

  Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której została usunięta błędna operacja bankowa użytkownik będzie musiał przerwać import i rozpocząć go jeszcze raz.
• – przycisk służy do ponownego uruchomienia mechanizmu rozliczającego rozrachunki według wybranej metody dla całego wyciągu bankowego.

  !	Uwaga! Mechanizm usuwa wszystkie dotychczasowe rozliczenia dla wszystkich operacji bankowych, a następnie dokonuje nowego rozliczenia wyciągu.

  
  Przed rozpoczęciem działania aplikacja poprosi użytkownika o potwierdzenie operacji poprzez komunikat:
  
  
  Powyższy mechanizm jest przydatny w przypadku, gdy użytkownik w pierwszej kolejności będzie chciał uzupełnić konta księgowe (dekretację operacji bankowych) a następnie dokonać rozliczeń rozrachunków przy zastosowaniu wybranej metody rozliczeń.
• – przycisk służy do ponownego uruchomienia mechanizmu rozliczającego rozrachunki według wybranej metody dla wybranych operacji bankowych.

  !	Uwaga! Mechanizm usuwa wszystkie dotychczasowe rozliczenia dla wybranych operacji bankowych, a następnie dokonuje nowego rozliczenia zaznaczonej części wyciągu.

• – przycisk służy do zaimportowania do programu Symfonia Finanse i Księgowość przygotowanego wyciągu bankowego.