IWB: Okno konfiguracji uzgodnień

W celu uruchomienia okna uzgodnień należy skorzystać z przycisku w  oknie startowym dodatku.

Okno konfiguracji uzgodnień wygląda następująco:


w oknie znajdują się trzy zakładki:

• Kontrahenci,
• Pracownicy,
• Urzędy.

W każdej zakładce dostępna jest tabela, w której użytkownik może zdefiniować odpowiednie konto księgowe powiązane z rachunkiem bankowym kontrahenta/pracownika/urzędu.
Konta księgowe użytkownik definiuje w następujących kolumnach:

• Konto Wn – w tej kolumnie użytkownik wprowadza konto księgowe jakie ma być wprowadzone do dekretu w przypadku, gdy operacja bankowa jest obciążeniem rachunku bankowego (tzn. jest to konto np. do rozliczenia zobowiązania),
• Konto Ma – w tej kolumnie użytkownik wprowadza konto księgowe jakie ma być wprowadzone do dekretu w przypadku, gdy operacja bankowa jest uznaniem rachunku bankowego (tzn. jest to konto np. do rozliczenia należności),
• Konto Wn Waluta – w tej kolumnie użytkownik definiuje konto na takiej samej zasadzie jak w kolumnie „Konto Wn”, ale konto jest używane tylko w przypadku, gdy w profilu jest wybrana inna waluta niż „PLN”,
• Konto Ma Waluta – w tej kolumnie użytkownik definiuje konto na takiej samej zasadzie jak w kolumnie „Konto Ma”, ale konto jest używane tylko w przypadku, gdy w profilu jest wybrana inna waluta niż „PLN”.

W ramach powyższych pól dostępny jest mechanizm znaku specjalnego * opisany przy definicji domyślnych kont dla kontrahenta.

Dodatkowo w ramach zakładki Kontrahenci dostępny jest parametr „K”, który będzie zastępowany numerem pozycji kontrahenta na wybranej analityce. W ramach zakładki Pracownicy analogicznie dostępny jest parametr „P”, a w przypadku zakładki Urzędy jest dostępny parametr „U”.

Aplikacja eBank na podstawie numeru rachunku bankowego kontrahenta, urzędu lub pracownika będzie dokonywała powiązania z operacją bankową (przelewem) na wyciągu bankowym. W przypadku znalezienia uzgodnienia (czyli powiązania rachunku bankowego z operacji bankowej z rachunkiem bankowym kontrahenta/pracownika/urzędu) aplikacja wprowadzi dekretację na odpowiednie konta księgowe.

W przypadku kartoteki kontrahentów w oknie będą widoczne domyślne konta księgowe zdefiniowane w profilu aplikacji. Konta są wyróżnione kolorem szarym, a użytkownik może wprowadzić własne konto uzupełniając dane w  wybranym miejscu. Dane wprowadzone przez użytkownika w tym oknie są ważniejsze od domyślnych kont z profilu.

Użytkownik w ramach kolumny „Rachunek bankowy” ma możliwość wybrania rachunku bankowego z kartoteki. Pozwala to na zdefiniowanie indywidualnych kont księgowych dla wybranego rachunku bankowego. Zdefiniowanie rachunku bankowego spowoduje powstanie dodatkowej pozycji dla wybranego kontrahenta o nazwie „Pozostałe”. W tym wierszu użytkownik może wskazać konta księgowe jakie mają być zastosowane dla wszystkich innych rachunków bankowych kontrahenta niż te wskazane przez użytkownika.

Użytkownik w kolumnie „Pomiń” może oznaczyć rachunek bankowy (lub wszystkie rachunki bankowe podmiotu), który (które) nie ma być brany (brane) pod uwagę podczas uzgadniania operacji bankowych. Oznaczenie rachunku bankowego jako „Pomiń” spowoduje, że aplikacja eBank nie będzie dokonywała powiązania operacji bankowej z tym rachunkiem bankowym, a co za tym idzie nie będzie wprowadzała dekretacji na konta księgowe zdefiniowane dla tego rachunku bankowego. Przeczytaj więcej o funkcji pomijania rachunków bankowych.

W celu cofnięcia zmian dotyczących wyboru rachunku bankowego należy użyć przycisku znajdującego się w kolumnie „Usuwanie”.

W przypadku, gdy aplikacja ma stosować konto księgowe dla wybranego kontrahenta niezależnie od rachunku bankowego należy wskazać pozycję „Wszystkie”.

W każdej zakładce okna uzgodnień znajduje się przycisk , który pozwala użytkownikowi na dokonanie zbiorowych zmian konfiguracji kont księgowych.

w celu dokonania grupowej edycji należy w zakładce zaznaczyć wiersze tabeli, dla których chcemy dokonać edycji (zaznaczenie jest oznaczane zielonym podświetleniem), podczas zaznaczania wierszy użytkownik może używać następujących przycisków:

• „Ctrl” + lewy przycisk myszy – pozwala na dodanie jednego wybranego wiersza do listy zaznaczonych,
• „Shift” + lewy przycisk myszy – pozwala na zaznaczenie wybranego zakresu („od… do…”),
• „Ctrl” + „A” – pozwala zaznaczyć wszystkie wiersze.

Po zaznaczeniu odpowiednich wierszy użytkownik powinien skorzystać z przycisku , po zastosowaniu którego zostanie wyświetlone następujące okno:

W oknie użytkownik będzie mógł zdefiniować: Konto Wn, Konto Ma, Konto Wn Waluta, Konto Ma Waluta. Istnieje możliwość zdefiniowania tylko wybranej kolumny, w tym celu należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Zaznaczony wiersz () oznacza, że wartości w tej kolumnie po użyciu przycisku zostaną nadpisane.

W przypadku, kiedy użytkownik nie chce, aby dany wiersz nie został nadpisany należy go odznaczyć ().

Jeżeli użytkownik nie chce dokonać zmian i chce anulować operacje należy użyć przycisku .

!

Uwaga! Program nie ostrzega o braku zapisania danych! Użycie przycisku Zatwierdź nie powoduje natychmiastowych zmian w bazie danych programu. w celu zapisania permanentnie zmian do bazy danych należy użyć przycisku w oknie Uzgodnień. Zapisanie zmian przy użyciu przycisku jest operacją nieodwracalną.