Zasada działania funkcjonalności „Przy uzgadnianiu pomijaj nieaktywnych kontrahentów”

Przykładowo w aplikacji e-Bank jest zdefiniowany profil, który w opcjach ma włączony parametr „Przy uzgadnianiu pomijaj nieaktywnych kontrahentów”:

W przypadku zaczytania wyciągu bankowego uzgodnienie dla operacji bankowej nr 1 oraz nr 3 nie wykonuje się:

Wynika to z faktu, ponieważ kontrahent w programie FK jest oznaczony jako nieaktywny, a więc zaznaczona funkcja w profilu działa zgodnie z założeniami:

W przypadku, gdy w profilu wskazana funkcjonalność będzie wyłączona:

Kontrahent w operacji bankowej nr 1 oraz nr 3 na wyciągu bankowym zostanie uzgodniony, a rozrachunki zostaną rozliczone:

 

 

Dodatkowo, w przypadku, gdy będzie włączona funkcjonalność „W przypadku braku uzgodnienia wyszukaj kontrahenta na podstawie numeru dokumentu i kwoty” przy jednoczesnym włączonym parametrze „Przy uzgadnianiu pomijaj nieaktywnych kontrahentów” to:

Na wyciągu bankowym kontrahent zostanie uzgodniony od strony rozrachunków (czyli przy samej weryfikacji operacji bankowej na podstawie rachunku bankowego kontrahent nieaktywny nie zostanie uzgodniony, ale już od strony samych rozrachunków zostanie, ponieważ głównym celem aplikacji jest rozliczenie rozrachunków).

Jak widać na powyższym zrzucie operacja numer 1 została uzgodniona, ponieważ w tytule przelewu znajduje się napis „FVS 2/08/2020”, a w rozrachunkach znajduje się taki dokument:

Pomimo różnicy w kwocie „9000 zł” na przelewie, a „8000 zł” w rozrachunkach e-Bank uzgodnił ten rozrachunek, ponieważ typ dokumentu „WB” został wskazany jako tzw. trzeci krąg uzgodnień. Natomiast w przypadku operacji bankowej numer 3 widocznej na zrzucie rozrachunek nie został uzgodniony, ponieważ aplikacja znalazła więcej niż jeden pasujący rozrachunek, a w przypadku uzgadniania jest to zabronione.

W przypadku, gdy treść operacji nr 3 zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby w tytule znajdował się tylko jeden numer faktury aplikacja uzgodni obie pozycje: