Do pracy z dodatkiem konieczna jest konfiguracja profilu.
Profil służy do przechowywania ustawień dodatku.
W aplikacji można utworzyć wiele profili.
W celu utworzenia nowego profilu należy użyć przycisku . W kolejnym kroku użytkownik musi uzupełnić dane w profilu. W celu edycji profilu należy wybrać odpowiedni profil z listy, a następnie użyć przycisku .
Profil edytuje się w następującym oknie:
Prawidłowa konfiguracja profilu polega na:
-
Zdefiniowaniu nazwy profilu, która nie może się powtarzać oraz powinna zawierać co najmniej 3 znaki.
W przypadku niespełnienia pierwszego warunku podczas zapisywania wystąpi następujący komunikat:
W przypadku niespełnienia drugiego warunku dodatek nie pozwoli zapisać profilu.
Zalecamy, aby nazwa profilu była powiązana z nazwą banku lub formatem bankowym,
- Wybraniu z rozwijanej listy numeru rachunku bankowego, dla którego będzie przygotowywana paczka przelewów,
- Wybraniu odpowiedniego formatu plików (jest to format pliku zdefiniowany przez bank) – Uwaga! Format pliku może zostać zmieniony przez bank bez jakichkolwiek informacji, co może skutkować nieprawidłowym działaniem dodatku,
- Wybraniu odpowiedniej waluty,
- Wskazaniu odpowiedniej ścieżki zapisu plików z paczką przelewów. W celu wskazania odpowiedniego katalogu, należy użyć przycisku lub wprowadzić ręcznie ścieżkę w polu tekstowym,
Po uzupełnieniu powyższych danych profil może zostać zapisany przy pomocy przycisku .
Dodatkowe opcje:
- Oznacz znacznikiem rozrachunek – po zaznaczeniu tej opcji pojawi się rozwijana lista, na której użytkownik będzie mógł wybrać znacznik, jakim będą oznaczone rozrachunki, dla których został wygenerowany przelew w dodatku:
- Automatyczne sprawdzanie rachunków bankowych:
W tej sekcji znajdują się pola wyboru, które wskazują jakie rachunki bankowe mają być sprawdzane na białej liście podatników w sposób automatyczny przed wygenerowaniem pliku z przelewami.
Przedstawiony podział jest ściśle powiązany z rodzajem kontrahenta wybranym w kartotece:
Opis pól wyboru (pierwsze trzy pola można zaznaczyć jednocześnie, co spowoduje wykonanie sprawdzenia dla kilku warunków):
- Sprawdź rachunki bankowe dla firm – w przypadku zaznaczenia tej opcji, dodatek będzie automatycznie sprawdzać rachunki bankowe dla przelewów powiązanych z kontrahentem, który w kartotece kontrahentów jest zdefiniowany jako „Firma”,
- Sprawdź rachunki bankowe dla osób fizycznych (firm) – w przypadku zaznaczenia tej opcji, dodatek będzie automatycznie sprawdzać rachunki bankowe dla przelewów powiązanych z kontrahentem, który w kartotece kontrahentów jest zdefiniowany jako „Osoba fizyczna (Firma)”,
- Sprawdź rachunki bankowe dla osób fizycznych – w przypadku zaznaczenia tej opcji, dodatek będzie automatycznie sprawdzać rachunki bankowe dla przelewów powiązanych z kontrahentem, który w kartotece kontrahentów jest zdefiniowany jako „Osoba fizyczna”,
- Nie pytaj o sprawdzenie rachunków bankowych – ta opcja będzie niedostępna w przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z powyższych opcji, w przypadku zaznaczenia tego pola dodatek nie będzie automatycznie sprawdzał rachunków bankowych oraz dodatkowo nie będzie wyświetlał pytania o sprawdzenie rachunków przy generowaniu pliku.
Po wykonaniu sprawdzenia dodatek zawsze będzie przedstawiał wyniki weryfikacji, które automatycznie zostaną zapisane do bazy danych programu.
Dzięki temu użytkownik będzie mógł wydrukować potwierdzenie sprawdzenia danego rachunku bankowego kontrahenta wraz z identyfikatorem sprawdzenia.
- Automatyczne sprawdzanie rachunków bankowych dla rozrachunków z obowiązkiem weryfikacji:
W przypadku zaznaczenia tej opcji dodatek będzie wykonywał automatyczne sprawdzenie dla rozrachunków, które zostały oznaczone w programie jako „Rejestr podatników” .
Dodatkowo tak oznaczony rozrachunek będzie posiadał znacznik w kolumnie „Weryfikacja”.
W celu usunięcia profilu należy go wybrać na liście w oknie startowym, a następnie użyć przycisku z ikoną kosza .